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ポートフォリオ【2017/2/1】/エスティック&ハイマックス決算発表


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  • 現時点の口座資産:1,203,613円
  • 現時点の保有銘柄の含み損益:+253,328円
  • 資金:1,000,000円

保有銘柄のエスティックとハイマックスの決算がでました。
それぞれ自分なりの見解を述べていこうと思います。

エスティックの第3四半期決算

売上、利益ともに通期の予想に対して順調に推移しているとみてます。

単位:百万円 売上 営業利益 経常利益 純利益
H29通期予想 4,000  872  843  567 
第3四半期累計 3,187  791  756  507 
進捗率 79.7%  90.7%  89.7%  89.4% 

現状のまま業績を推移すれば今期の予想達成は十分可能かと思います。
利益進捗率を見ると、
通期の予想に対して十分上振れるペースに見えますが、
以前発表された『業績予想の修正に関するお知らせ』の際に、
今期は上期に利益率の高いハンドナットランナの受注が集中し、
下期に利益率の低いネジ締付装置の売上増加が見込まれていると記載がありましたので、
あまり期待はしておかないほうがいいと思います。
もし上振れた場合は嬉しい誤算だったぐらいに思っておくのがいいのではないでしょうか。
少し懸念するところがあるとすれば、資産の面において現金が減少し売掛金が多くなってきている部分ですね。
現時点で何か不安になる動きがあるわけではないのですが、少し気にかかるといった具合です。

とりあえず現状の保有理由となっている【昇格期待】【成長期待】【新高値】の要素は引き続き継続していると判断し、このまま保有します。

ハイマックスの第3四半期決算

ハイマックスの決算は以下のような進捗率です。

単位:百万円 売上 営業利益 経常利益 純利益
H29通期予想 13,000 910 915 606
第3四半期累計 9,226 785 792 525
進捗率 70.9% 86.2% 86.5% 86.6%

利益面は順調といえますが、売上が鈍化してきているのが気になるところです。
過去5年で見ても唯一予想に対して未達に終わったのが平成25年度の売上でした。
ハイマックスの売上高の約半分を占める顧客「野村総合研究所」の決算も先日発表されたのですが、そちらの売上は前年同期比でややマイナス発表(▲1.6%)だったので、その影響もあるかと見ています。
ただ現時点でハイマックスの保有理由となっているのは【成長期待】【割安性】【新高値】の要素があり、この発表だけで手放すのは時期尚早だと思います。
利益の進捗率に関しては今のままで推移できれば問題ないと思いますしね。
これが【成長期待】【新高値】しか要素がなければ売却を検討してもいいかなと思いますが、ハイマックスの一番の魅力としては【割安性】だと思ってます。
ただ今の株価で買い増しをするのは微妙なところなので、買い増しするなら今自分が保有している購入単価よりも下がってきたところで検討したいですね。
ちなみに本日1430円で安値をつけていたので、その株価で注文を出していたのですが、結局私の注文は刺さりませんでした。(ぐむむ…)
恐らくこの決算発表で多少株価は上下すると思うので、また下がってくる場面があれば拾っていきたいですね。

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