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ポートフォリオ【2017/4/8】/今週の相場/今後の戦略


ポートフォリオ

  • 現時点の口座資産:1,238,625円
  • 資金:1,000,000円

今週の相場

先日、ポジション縮小してからポートフォリオの中身は変わっていませんが、
相場全体としては完全な下落相場に転換してきたような感覚を感じています。

ある程度下がってきた段階で購入を検討したいと思っていた銘柄も、
今週になって軒並み下がりだしてきていますが、
さすがに今は購入する気にはなりません。

下落相場を懸念して一旦利確した『エスティック(6161)』『ハイマックス(4299)』も、
手放してからは大きく下落してきており、
売りのタイミングとしては、
ある程度いい頃合いだったのかなと今のところは思ってます。

この下落相場の感覚がいつまで続くのかはわかりませんが、
今は目先下がっているという理由だけで、
購入の幅を広げていくのは危ういと思っているので、
トレードには慎重な姿勢でいます。

とりあえず今保有している銘柄に関しては、
ある程度の暴落にも耐えられるテンションでいるので、
ここから大きく下がる相場がきても、
手放すことはないと思います。
ファンダメンタルの部分で何か気になる材料が出てくれば、
話はまた別ですが、
現時点では下落相場という要因だけで売る判断になることはないですかね。

今後の戦略

戦略というほどでもありませんが、
今後、資金を投入するとしたら
今は以下の銘柄を考えています。

【買い】
○アクアライン(6173)
1250円あたりまで落ちてきたら少量買い増し

○アルトナー(2163)
1000円を割ったら購入を検討したい

【売り】
○キーウェア(3799)
650円を超えてきたら空売りを検討したい

今の相場を考えると積極的な買いは控えたいところですが、
アクアラインが1250円あたりまで落ちてくることがあるなら買い増しをしてもいいかなと思ってます。
ただ目先の底がどのあたりになるかがわからないので、
都度都度その時の相場の状況などを見ながら少しづつ買い増しをするスタンスですかね。

アルトナーは以前別記事でも触れてましたが、
【昇格期待】【割安】【新高値】の要素をもつ銘柄として注目していました。
短期間で20~30%上昇すると見ていましたが、
わずか1~2週間で40%以上上昇していきました。
(なんで保有してなかったんですかね~)
今の株価では購入する気になりませんが、
わりかし良い銘柄だと思っているので、
また1000円を割るくらいまで下がってくるのであれば購入を検討したいです。

キーウェアは空売り銘柄として注目しています。
今の相場状況などを考慮すると、
買いよりも空売りの方がわりかし良いパフォーマンスが見込めるのではと思っているのでその筆頭候補として検討中です。
ただ空売りは買い以上にトレードに対しての条件を厳しく設けようと思っているので、
このまま見送りになる可能性も高いです。

今の相場が下落相場に転換したと勝手に捉えて、
以上のような戦略を考えていますが、
来週以降相場がどのようになるかはまったくわかりません。

全く下落することなく、
ここから大きく反転して上昇してくるようであれば、
また戦略的にも柔軟に変化をつけていかないといけませんね。

あくまで現時点での考え+今の気分で書いてる部分も多々あるので、
明日には変わってるかもしれません。

気分屋の意見ですので、あくまでご参考までに。

 

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